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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 8 348.00 | 932.00 | 9 280.00 |
AN Terrains | 12 590.00 | 5 947.00 | 6 643.00 | 12 590.00 |
AP Constructions | 218 412.00 | 46 674.00 | 171 738.00 | 218 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 712.00 | 173 477.00 | 300 235.00 | 473 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 542.00 | 343 724.00 | 58 817.00 | 402 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 543.00 | 578 171.00 | 538 372.00 | 1 116 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BZ Autres créances | 423 039.00 | | 423 039.00 | 423 039.00 |
CF Disponibilités | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 582.00 | | 826 582.00 | 826 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 125.00 | 578 171.00 | 1 364 954.00 | 1 943 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 498.00 | 142 678.00 | | 179 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 247.00 | 181 820.00 | | 204 247.00 |
DL TOTAL (I) | 392 545.00 | 333 298.00 | | 392 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 891.00 | 11 500.00 | | 377 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 598.00 | 119 437.00 | | 139 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 466.00 | 165 862.00 | | 173 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 455.00 | 1 089.00 | | 281 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 409.00 | 297 888.00 | | 972 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 954.00 | 631 187.00 | | 1 364 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 608.00 | 297 888.00 | | 727 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
FD Production vendue biens | 2 999 397.00 | | 2 999 397.00 | 2 999 397.00 |
FG Production vendue services | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 390.00 | | 3 176 390.00 | 3 176 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 307.00 | |
GE Autres charges | | | 154 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 189.00 | 36 494.00 | | 41 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 339.00 | 145 718.00 | | 152 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | 7 422.00 | | 5 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 140.00 | 7 722.00 | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | 7 722.00 | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -300.00 | | -1 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 580.00 | 37 219.00 | | 37 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 182.00 | 81 414.00 | | 79 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 754.00 | 3 116 150.00 | | 3 253 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 507.00 | 2 934 330.00 | | 3 049 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 247.00 | 181 820.00 | | 204 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 571.00 | | 456 509.00 | 879 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 538.00 | 1 116 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 538.00 | 1 107 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | 1 060.00 | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 344.00 | | 455 449.00 | 871 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 261.00 | 82 307.00 | 212 398.00 | 708 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 128.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 041.00 | 82 179.00 | 212 398.00 | 700 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 455.00 | 281 455.00 | | 281 455.00 |
UX Autres créances clients | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VB T. V. A. | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
VC Groupe et associés | 304 905.00 | | | 304 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 856.00 | 133 056.00 | 244 801.00 | 377 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 460.00 | 464 460.00 | | 464 460.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 409.00 | 727 608.00 | 244 801.00 | 972 409.00 |