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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
AN Terrains | 30 328.00 | 14 906.00 | 15 422.00 | 30 328.00 |
AP Constructions | 332 745.00 | 144 087.00 | 188 658.00 | 332 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 456.00 | 410 100.00 | 203 355.00 | 613 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 141.00 | 399 284.00 | 39 856.00 | 439 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 275.00 | 981 975.00 | 447 300.00 | 1 429 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BZ Autres créances | 578 392.00 | | 578 392.00 | 578 392.00 |
CF Disponibilités | 181 155.00 | | 181 155.00 | 181 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 946.00 | | 829 946.00 | 829 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 222.00 | 981 975.00 | 1 277 247.00 | 2 259 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 857.00 | 434 223.00 | | 435 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 837.00 | 301 634.00 | | 293 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 018.00 | 2 626.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 740 512.00 | 747 283.00 | | 740 512.00 |
DP Provisions pour risques | 3 908.00 | 2 903.00 | | 3 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 908.00 | 2 903.00 | | 3 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 851.00 | 86 154.00 | | 52 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 71.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 892.00 | 152 042.00 | | 195 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 622.00 | 314 233.00 | | 283 622.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 343.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 826.00 | 552 845.00 | | 532 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 247.00 | 1 303 032.00 | | 1 277 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 339.00 | | | 513 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
FD Production vendue biens | 4 210 559.00 | | 4 210 559.00 | 4 210 559.00 |
FG Production vendue services | 236 850.00 | | 236 850.00 | 236 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 118.00 | | 4 491 118.00 | 4 491 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 215 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285.00 | 4 104.00 | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 4 362.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | 4 362.00 | | 1 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 821.00 | 89 069.00 | | 64 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 195.00 | 125 568.00 | | 88 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 270.00 | 3 938 198.00 | | 4 603 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 433.00 | 3 636 564.00 | | 4 309 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 837.00 | 301 634.00 | | 293 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 820.00 | | 176 152.00 | 1 277 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 697.00 | | 1 429 276.00 | 24 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 697.00 | | 1 415 672.00 | 24 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 216.00 | | 176 152.00 | 1 264 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 940.00 | 117 035.00 | | 864 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | 1 086.00 | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 429.00 | 115 949.00 | | 852 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 903.00 | 1 005.00 | | 2 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903.00 | 1 005.00 | | 2 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 893.00 | 195 893.00 | | 195 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 617.00 | 180 617.00 | | 180 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VC Groupe et associés | 513 118.00 | 513 118.00 | | 513 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 845.00 | 33 358.00 | 19 487.00 | 52 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 863.00 | 624 863.00 | | 624 863.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 827.00 | 513 340.00 | 19 487.00 | 532 827.00 |