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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AN Terrains | 12 590.00 | 7 207.00 | 5 383.00 | 12 590.00 |
AP Constructions | 219 212.00 | 71 825.00 | 147 387.00 | 219 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 616.00 | 224 429.00 | 244 187.00 | 468 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 892.00 | 357 909.00 | 53 983.00 | 411 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 597.00 | 670 650.00 | 450 947.00 | 1 121 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BZ Autres créances | 406 112.00 | | 406 112.00 | 406 112.00 |
CF Disponibilités | 138 453.00 | | 138 453.00 | 138 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 036.00 | | 590 036.00 | 590 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 633.00 | 670 650.00 | 1 040 983.00 | 1 711 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 745.00 | 179 498.00 | | 223 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 113.00 | 204 247.00 | | 216 113.00 |
DL TOTAL (I) | 448 659.00 | 392 545.00 | | 448 659.00 |
DP Provisions pour risques | 932.00 | | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | | | 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 823.00 | 377 891.00 | | 244 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 852.00 | 139 598.00 | | 141 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 529.00 | 173 466.00 | | 204 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 281 455.00 | | |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 392.00 | 972 409.00 | | 591 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 983.00 | 1 364 954.00 | | 1 040 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 980.00 | 727 608.00 | | 479 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
FD Production vendue biens | 3 197 972.00 | | 3 197 972.00 | 3 197 972.00 |
FG Production vendue services | 204 228.00 | | 204 228.00 | 204 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 234.00 | | 3 439 234.00 | 3 439 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 165 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 772.00 | 41 189.00 | | 86 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 256.00 | 152 339.00 | | 163 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 5 400.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 5 720.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 254.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 7 140.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 7 394.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | -1 674.00 | | 1 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 560.00 | 37 580.00 | | 42 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 111.00 | 79 182.00 | | 69 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 403.00 | 3 253 754.00 | | 3 545 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 290.00 | 3 049 507.00 | | 3 329 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 113.00 | 204 247.00 | | 216 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 543.00 | | 17 797.00 | 1 116 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 743.00 | 1 121 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 743.00 | 1 112 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 256.00 | | 17 797.00 | 1 107 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 171.00 | 105 221.00 | 12 742.00 | 578 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | 932.00 | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 823.00 | 104 289.00 | 12 742.00 | 569 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 334 532.00 | 334 532.00 | | 334 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 801.00 | 133 389.00 | 111 412.00 | 244 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 035.00 | 434 035.00 | | 434 035.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 392.00 | 479 980.00 | 111 412.00 | 591 392.00 |