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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 362.00 | 38 454.00 | 4 907.00 | 43 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 3 858.00 | 2 429.00 | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 188.00 | 80 643.00 | 411 545.00 | 492 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 137.00 | 122 956.00 | 477 182.00 | 600 137.00 |
BT Marchandises | 152 146.00 | | 152 146.00 | 152 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 836.00 | 6 462.00 | 123 374.00 | 129 836.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 406 730.00 | | 406 730.00 | 406 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 078.00 | 6 462.00 | 697 616.00 | 704 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 216.00 | 129 418.00 | 1 174 797.00 | 1 304 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 293 159.00 | 264 578.00 | | 293 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090.00 | 28 581.00 | | -1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 330 169.00 | 331 259.00 | | 330 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 861.00 | 405 627.00 | | 608 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 797.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 182.00 | 175 300.00 | | 174 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 951.00 | 60 667.00 | | 43 951.00 |
EA Autres dettes | 17 271.00 | 4 673.00 | | 17 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 629.00 | 648 790.00 | | 844 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 797.00 | 980 049.00 | | 1 174 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 072.00 | 308 200.00 | | 337 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 243.00 | | 1 767 243.00 | 1 767 243.00 |
FG Production vendue services | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 019.00 | | 1 772 019.00 | 1 772 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 425.00 | 34 026.00 | | 34 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | 3 899.00 | | 3 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | 3 899.00 | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 2 565.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 874.00 | 2 565.00 | | 15 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 039.00 | 1 334.00 | | -12 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 4 496.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 655.00 | 2 033 252.00 | | 1 784 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 745.00 | 2 004 671.00 | | 1 785 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090.00 | 28 581.00 | | -1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 837.00 | | 10 609.00 | 604 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 308.00 | 600 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 308.00 | 498 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 175.00 | | 10 609.00 | 503 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 711.00 | 39 245.00 | | 83 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 917.00 | 4 537.00 | | 33 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 793.00 | 34 708.00 | | 49 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 265.00 | 6 462.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265.00 | 6 462.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 265.00 | 6 462.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 462.00 | 6 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 182.00 | 174 182.00 | | 174 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 861.00 | 101 304.00 | 409 119.00 | 608 861.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 629.00 | 337 072.00 | 409 119.00 | 844 629.00 |