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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 086.00 | 24 742.00 | 3 343.00 | 28 086.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 496.00 | 203 536.00 | 303 960.00 | 507 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 209.00 | 234 566.00 | 365 643.00 | 600 209.00 |
BT Marchandises | 128 125.00 | | 128 125.00 | 128 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 617.00 | 2 991.00 | 221 625.00 | 224 617.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 609.00 | | 318 609.00 | 318 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 547.00 | 2 991.00 | 683 556.00 | 686 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 756.00 | 237 557.00 | 1 049 199.00 | 1 286 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 307 960.00 | 416 327.00 | | 307 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 485.00 | 1 633.00 | | -94 485.00 |
DL TOTAL (I) | 224 576.00 | 429 060.00 | | 224 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 777.00 | 228 859.00 | | 322 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | 8 488.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 397.00 | 119 789.00 | | 275 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 417.00 | 38 695.00 | | 63 417.00 |
EA Autres dettes | 161 012.00 | 1 446.00 | | 161 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 623.00 | 397 277.00 | | 824 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 199.00 | 826 338.00 | | 1 049 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 664.00 | 223 047.00 | | 713 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 280.00 | | 7 874.00 | 607 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 945.00 | 600 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 945.00 | 513 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 855.00 | | 7 874.00 | 520 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 941.00 | 34 625.00 | | 199 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 597.00 | 2 145.00 | | 22 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 344.00 | 32 480.00 | | 177 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 397.00 | 275 397.00 | | 275 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 012.00 | 161 012.00 | | 161 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 221 039.00 | 221 039.00 | | 221 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 777.00 | 213 839.00 | 108 939.00 | 322 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |
VW T.V.A. | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 603.00 | 713 664.00 | 108 939.00 | 822 603.00 |