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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 086.00 | 26 888.00 | 1 198.00 | 28 086.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 655.00 | 234 130.00 | 274 525.00 | 508 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 368.00 | 267 305.00 | 334 063.00 | 601 368.00 |
BT Marchandises | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 838.00 | | 132 838.00 | 132 838.00 |
BZ Autres créances | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 201 581.00 | | 201 581.00 | 201 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 032.00 | | 495 032.00 | 495 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 401.00 | 267 305.00 | 829 095.00 | 1 096 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 169 224.00 | 307 960.00 | | 169 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 161.00 | -94 485.00 | | 43 161.00 |
DL TOTAL (I) | 223 485.00 | 224 576.00 | | 223 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 064.00 | 322 777.00 | | 259 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 073.00 | 275 397.00 | | 188 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 345.00 | 63 417.00 | | 84 345.00 |
EA Autres dettes | 72 108.00 | 161 012.00 | | 72 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 610.00 | 824 623.00 | | 605 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 095.00 | 1 049 199.00 | | 829 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 693.00 | 713 664.00 | | 415 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 946.00 | 196.00 | 1 902 142.00 | 1 901 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 946.00 | 196.00 | 1 902 142.00 | 1 901 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 665.00 | 14 945.00 | | 5 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | 14 945.00 | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 654.00 | -14 253.00 | | -7 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 052.00 | 1 373 889.00 | | 1 926 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 891.00 | 1 468 374.00 | | 1 882 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 161.00 | -94 485.00 | | 43 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 209.00 | | 6 824.00 | 600 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 665.00 | 601 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 514 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 783.00 | | 6 824.00 | 513 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 566.00 | 32 740.00 | | 234 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 742.00 | 2 145.00 | | 24 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 823.00 | 30 594.00 | | 209 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 073.00 | 188 073.00 | | 188 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 132 838.00 | 132 838.00 | | 132 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 064.00 | 71 167.00 | 187 897.00 | 259 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 590.00 | 415 693.00 | 187 897.00 | 603 590.00 |