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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 086.00 | 22 597.00 | 5 488.00 | 28 086.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 567.00 | 171 056.00 | 343 511.00 | 514 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 280.00 | 199 941.00 | 407 340.00 | 607 280.00 |
BT Marchandises | 162 338.00 | | 162 338.00 | 162 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 257.00 | 2 991.00 | 88 266.00 | 91 257.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CF Disponibilités | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 989.00 | 2 991.00 | 418 998.00 | 421 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 270.00 | 202 932.00 | 826 338.00 | 1 029 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 416 327.00 | 362 564.00 | | 416 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633.00 | 53 763.00 | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 429 060.00 | 427 427.00 | | 429 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 859.00 | 269 737.00 | | 228 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 488.00 | 2 732.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 789.00 | 156 717.00 | | 119 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 695.00 | 46 446.00 | | 38 695.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 9 182.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 277.00 | 484 961.00 | | 397 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 338.00 | 912 389.00 | | 826 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 047.00 | 270 680.00 | | 223 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 076.00 | 133.00 | 1 573 209.00 | 1 573 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 076.00 | 133.00 | 1 573 209.00 | 1 573 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 741.00 | | 4 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | 7 813.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | 8 553.00 | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | -8 553.00 | | 4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 413.00 | 1 831 369.00 | | 1 586 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 780.00 | 1 777 605.00 | | 1 584 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633.00 | 53 763.00 | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 172.00 | | 41 870.00 | 600 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 761.00 | 607 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 712.00 | 78 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 049.00 | 520 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 362.00 | | 6 436.00 | 93 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 470.00 | | 35 434.00 | 498 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 540.00 | 32 752.00 | 27 351.00 | 194 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 362.00 | 948.00 | 21 712.00 | 43 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 179.00 | 31 804.00 | 5 639.00 | 151 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 859.00 | 63 117.00 | 165 742.00 | 228 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 189.00 | 127 189.00 | | 127 189.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 789.00 | 223 047.00 | 165 742.00 | 388 789.00 |