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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 5 973.00 | 314.00 | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 183.00 | 145 205.00 | 346 977.00 | 492 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 172.00 | 194 540.00 | 405 632.00 | 600 172.00 |
BT Marchandises | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 515.00 | 2 991.00 | 124 524.00 | 127 515.00 |
BZ Autres créances | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 167 354.00 | | 167 354.00 | 167 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 748.00 | 2 991.00 | 506 757.00 | 509 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 920.00 | 197 531.00 | 912 389.00 | 1 109 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 362 564.00 | 292 069.00 | | 362 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 763.00 | 70 495.00 | | 53 763.00 |
DL TOTAL (I) | 427 427.00 | 373 664.00 | | 427 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 737.00 | 327 553.00 | | 269 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 627.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 717.00 | 195 629.00 | | 156 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 446.00 | 96 603.00 | | 46 446.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | 2 216.00 | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 961.00 | 622 628.00 | | 484 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 389.00 | 996 292.00 | | 912 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 680.00 | 352 891.00 | | 270 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 580.00 | 67 250.00 | 1 815 830.00 | 1 748 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 580.00 | 67 250.00 | 1 815 830.00 | 1 748 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 1 246.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 813.00 | 14 041.00 | | 7 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553.00 | 15 288.00 | | 8 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 553.00 | -15 054.00 | | -8 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 23 688.00 | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 369.00 | 2 077 142.00 | | 1 831 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 605.00 | 2 006 647.00 | | 1 777 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 763.00 | 70 495.00 | | 53 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 380.00 | | 8 604.00 | 599 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 813.00 | 600 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 813.00 | 498 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 679.00 | | 8 604.00 | 497 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 353.00 | 34 187.00 | | 160 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 737.00 | 1 624.00 | | 41 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 615.00 | 32 563.00 | | 118 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 704.00 | 2 991.00 | 9 704.00 | 9 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 704.00 | 2 991.00 | 9 704.00 | 9 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 704.00 | 2 991.00 | 9 704.00 | 9 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | 9 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 123 937.00 | 123 937.00 | | 123 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 737.00 | 58 188.00 | 211 549.00 | 269 737.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VP Divers | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 229.00 | 270 680.00 | 211 549.00 | 482 229.00 |