| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 362.00 | 41 737.00 | 1 624.00 | 43 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 4 916.00 | 1 372.00 | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 391.00 | 113 700.00 | 377 691.00 | 491 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 380.00 | 160 353.00 | 439 027.00 | 599 380.00 |
BT Marchandises | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 327.00 | 9 704.00 | 175 623.00 | 185 327.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 204 214.00 | | 204 214.00 | 204 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 968.00 | 9 704.00 | 557 265.00 | 566 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 349.00 | 170 056.00 | 996 292.00 | 1 166 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 26 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 292 069.00 | 293 159.00 | | 292 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 495.00 | -1 090.00 | | 70 495.00 |
DL TOTAL (I) | 373 664.00 | 330 169.00 | | 373 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 553.00 | 608 861.00 | | 327 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 363.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 629.00 | 174 182.00 | | 195 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 603.00 | 43 951.00 | | 96 603.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 17 271.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 628.00 | 844 629.00 | | 622 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 292.00 | 1 174 797.00 | | 996 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 891.00 | 337 072.00 | | 352 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 924.00 | | 2 068 924.00 | 2 068 924.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 924.00 | | 2 068 924.00 | 2 068 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 704.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 3 836.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 3 836.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 566.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 041.00 | 15 308.00 | | 14 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 288.00 | 15 874.00 | | 15 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 054.00 | -12 039.00 | | -15 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 53.00 | | 23 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 142.00 | 1 784 655.00 | | 2 077 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 647.00 | 1 785 745.00 | | 2 006 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 495.00 | -1 090.00 | | 70 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 956.00 | 37 397.00 | | 122 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 454.00 | 3 283.00 | | 38 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 502.00 | 34 114.00 | | 84 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 462.00 | 9 704.00 | 6 462.00 | 6 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 462.00 | 9 704.00 | 6 462.00 | 6 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 462.00 | 9 704.00 | 6 462.00 | 6 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 704.00 | 6 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 629.00 | 195 629.00 | | 195 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 553.00 | 57 816.00 | 230 023.00 | 327 553.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 308.00 | | | 281 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 628.00 | 352 891.00 | 230 023.00 | 622 628.00 |