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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 036.00 | 29 403.00 | 10 633.00 | 40 036.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 063.00 | 262 087.00 | 250 976.00 | 513 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 726.00 | 297 777.00 | 319 949.00 | 617 726.00 |
BT Marchandises | 149 508.00 | | 149 508.00 | 149 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 556.00 | | 194 556.00 | 194 556.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 227 970.00 | | 227 970.00 | 227 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 245.00 | | 592 245.00 | 592 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 971.00 | 297 777.00 | 912 194.00 | 1 209 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 212 385.00 | 169 224.00 | | 212 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 548.00 | 43 161.00 | | 29 548.00 |
DL TOTAL (I) | 253 033.00 | 223 485.00 | | 253 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 689.00 | 259 064.00 | | 187 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 618.00 | 2 020.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 277.00 | 188 073.00 | | 245 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 566.00 | 84 345.00 | | 73 566.00 |
EA Autres dettes | 146 895.00 | 72 108.00 | | 146 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 161.00 | 605 610.00 | | 659 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 194.00 | 829 095.00 | | 912 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 306.00 | 415 693.00 | | 546 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 868.00 | 102.00 | 1 909 969.00 | 1 909 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 868.00 | 102.00 | 1 909 969.00 | 1 909 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 472.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 929.00 | 5 665.00 | | 6 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 929.00 | 7 654.00 | | 6 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 929.00 | -7 654.00 | | -6 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 174.00 | 1 926 052.00 | | 1 924 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 625.00 | 1 882 891.00 | | 1 894 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 548.00 | 43 161.00 | | 29 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 368.00 | | 23 287.00 | 601 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 929.00 | 617 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 929.00 | 519 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 086.00 | | 11 950.00 | 78 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 943.00 | | 11 337.00 | 514 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 305.00 | 30 472.00 | | 267 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 888.00 | 2 515.00 | | 26 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 418.00 | 27 957.00 | | 240 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 277.00 | 245 277.00 | | 245 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 689.00 | 80 451.00 | 107 238.00 | 187 689.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 107.00 | 223 107.00 | | 223 107.00 |
VW T.V.A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 543.00 | 546 306.00 | 107 238.00 | 653 543.00 |