| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 121.00 | | 557 121.00 | 557 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 6 060.00 | 251.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 685.00 | 55 137.00 | 115 547.00 | 170 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 516.00 | 61 197.00 | 678 319.00 | 739 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 855.00 | | 80 855.00 | 80 855.00 |
BZ Autres créances | 165 666.00 | | 165 666.00 | 165 666.00 |
CF Disponibilités | 1 085 871.00 | | 1 085 871.00 | 1 085 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 100.00 | | 1 355 100.00 | 1 355 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 616.00 | 61 197.00 | 2 033 419.00 | 2 094 616.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 931.00 | 2 531.00 | | 261 931.00 |
DL TOTAL (I) | 738 823.00 | 476 892.00 | | 738 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 052.00 | 14 476.00 | | 78 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 641.00 | 301 644.00 | | 973 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 903.00 | 99 491.00 | | 242 903.00 |
EA Autres dettes | | 67 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 596.00 | 482 628.00 | | 1 294 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 419.00 | 959 520.00 | | 2 033 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 460.00 | | 1 551 460.00 | 1 551 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 460.00 | | 1 551 460.00 | 1 551 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 104 263.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 104 263.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905.00 | 14 993.00 | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 14 993.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 970.00 | 89 270.00 | | 12 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 613.00 | 85.00 | | 135 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 057.00 | 1 093 726.00 | | 1 573 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 126.00 | 1 091 195.00 | | 1 311 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 931.00 | 2 531.00 | | 261 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 809.00 | | 76 061.00 | 673 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 355.00 | 739 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 355.00 | 170 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 910.00 | | 521.00 | 562 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 500.00 | | 75 540.00 | 105 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 104.00 | 28 543.00 | 7 450.00 | 40 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 271.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 315.00 | 28 272.00 | 7 450.00 | 34 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 641.00 | 973 641.00 | | 973 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 395.00 | 18 696.00 | 39 699.00 | 58 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 479.00 | 269 229.00 | 5 250.00 | 274 479.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 596.00 | 1 254 897.00 | 39 699.00 | 1 294 596.00 |