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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 969.00 | 20 827.00 | 40 142.00 | 60 969.00 |
AH Fonds commercial | 476 913.00 | | 476 913.00 | 476 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 194.00 | 72 137.00 | 94 057.00 | 166 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 782.00 | 92 964.00 | 1 952 818.00 | 2 045 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 564.00 | | 2 172 564.00 | 2 172 564.00 |
BZ Autres créances | 1 225 319.00 | | 1 225 319.00 | 1 225 319.00 |
CF Disponibilités | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 119.00 | | 3 541 119.00 | 3 541 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 901.00 | 92 964.00 | 5 493 937.00 | 5 586 901.00 |
CU Autres participations | 1 318 851.00 | | 1 318 851.00 | 1 318 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DH Report à nouveau | 773 577.00 | | | 773 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
DK Provisions réglementées | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 618.00 | | | 1 419 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 488.00 | | | 1 147 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 734.00 | | | 2 328 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 274.00 | | | 274 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 318.00 | | | 4 074 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 937.00 | | | 5 493 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 321.00 | | | 2 926 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 784.00 | | 2 033 784.00 | 2 033 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 784.00 | | 2 033 784.00 | 2 033 784.00 |
FQ Autres produits | | | 36 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 625.00 | |
GE Autres charges | | | 150 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 800.00 | | | 2 096 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 578.00 | | | 1 977 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 249.00 | | 1 319 456.00 | 801 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 341 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 922.00 | 2 045 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 772.00 | 166 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 882.00 | | | 537 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 966.00 | | | 240 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 401.00 | | 1 319 456.00 | 22 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 339.00 | 20 625.00 | 71 000.00 | 143 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 856.00 | 2 971.00 | | 17 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 483.00 | 17 654.00 | 71 000.00 | 125 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 734.00 | 2 328 734.00 | | 2 328 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 284.00 | 189 284.00 | | 189 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 564.00 | 2 172 564.00 | | 2 172 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 221.00 | 1 114 221.00 | | 1 114 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 488.00 | | 1 147 488.00 | 1 147 488.00 |
VI Groupe et associés | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 549.00 | 3 449 693.00 | 22 856.00 | 3 472 549.00 |
VW T.V.A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 809.00 | 2 926 321.00 | 1 147 488.00 | 4 073 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
ST Autres comptes | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
YT Sous‐traitance | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 411.00 | | | 496 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |