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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 476 913.00 | | 476 913.00 | 476 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 139.00 | 17 781.00 | 10 358.00 | 28 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 860.00 | 146 856.00 | 73 003.00 | 219 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 258.00 | 164 637.00 | 610 621.00 | 775 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 129.00 | | 3 458 129.00 | 3 458 129.00 |
BZ Autres créances | 517 136.00 | | 517 136.00 | 517 136.00 |
CF Disponibilités | 1 875 417.00 | | 1 875 417.00 | 1 875 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 598.00 | | 5 857 598.00 | 5 857 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 856.00 | 164 637.00 | 6 468 219.00 | 6 632 856.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 24 955.00 | 2 531.00 | | 24 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 602.00 | 322 430.00 | | 430 602.00 |
DL TOTAL (I) | 950 557.00 | 819 961.00 | | 950 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172.00 | 18 035.00 | | 5 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 698.00 | 2 891 130.00 | | 4 721 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 877.00 | 164 080.00 | | 191 877.00 |
EA Autres dettes | 565 529.00 | 553 309.00 | | 565 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 662.00 | 3 626 554.00 | | 5 517 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 219.00 | 4 446 515.00 | | 6 468 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 894.00 | | 2 233 894.00 | 2 233 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 894.00 | | 2 233 894.00 | 2 233 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 450.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 127 121.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 127 571.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 474.00 | -120 571.00 | | 6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 376.00 | 125 431.00 | | 167 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 555.00 | 2 241 620.00 | | 2 261 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 952.00 | 1 919 191.00 | | 1 830 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 602.00 | 322 430.00 | | 430 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 402.00 | 38 053.00 | 25 818.00 | 152 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 7 278.00 | | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 899.00 | 30 775.00 | 25 818.00 | 141 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 698.00 | 4 721 698.00 | | 4 721 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 878.00 | 191 878.00 | | 191 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 529.00 | 565 529.00 | | 565 529.00 |
UX Autres créances clients | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982 181.00 | 3 982 181.00 | | 3 982 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 378.00 | 3 982 181.00 | 10 197.00 | 3 992 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 526.00 | 5 484 526.00 | | 5 484 526.00 |