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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 969.00 | 17 856.00 | 43 113.00 | 60 969.00 |
AH Fonds commercial | 476 913.00 | | 476 913.00 | 476 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 194.00 | 125 483.00 | 111 711.00 | 237 194.00 |
AX Avances et acomptes | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 249.00 | 143 339.00 | 657 910.00 | 801 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 591.00 | | 3 976 591.00 | 3 976 591.00 |
BZ Autres créances | 1 010 584.00 | | 1 010 584.00 | 1 010 584.00 |
CF Disponibilités | 280 739.00 | | 280 739.00 | 280 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 436.00 | | 5 311 436.00 | 5 311 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 685.00 | 143 339.00 | 5 969 345.00 | 6 112 685.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DH Report à nouveau | 430 602.00 | | | 430 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 532.00 | | | 1 293 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 494.00 | | | 4 418 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 751.00 | | | 202 751.00 |
EA Autres dettes | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 814.00 | | | 4 675 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 345.00 | | | 5 969 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 267.00 | | | 4 615 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 643.00 | | 2 375 643.00 | 2 375 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 643.00 | | 2 375 643.00 | 2 375 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 987.00 | | | -46 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 888.00 | | | 2 401 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 913.00 | | | 2 058 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 258.00 | | 144 071.00 | 775 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 980.00 | 22 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 080.00 | 801 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 170.00 | 537 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 930.00 | 240 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 052.00 | | | 545 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 860.00 | | 124 037.00 | 219 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347.00 | | 20 034.00 | 10 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 637.00 | 29 565.00 | 50 863.00 | 164 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 781.00 | 7 245.00 | 7 170.00 | 17 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 856.00 | 22 320.00 | 43 693.00 | 146 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 494.00 | 4 418 494.00 | | 4 418 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 976 591.00 | 3 976 591.00 | | 3 976 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VC Groupe et associés | 469 826.00 | 469 826.00 | | 469 826.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 604.00 | 485 604.00 | | 485 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 401.00 | 5 030 150.00 | 22 251.00 | 5 052 401.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 267.00 | 4 675 267.00 | | 4 675 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
ST Autres comptes | 196 479.00 | | | 196 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 545.00 | | | 136 545.00 |
YT Sous‐traitance | 117 938.00 | | | 117 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 165.00 | | | 517 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |