| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 121.00 | | 557 121.00 | 557 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 048.00 | 85 106.00 | 92 943.00 | 178 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 879.00 | 91 416.00 | 655 463.00 | 746 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
BZ Autres créances | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
CF Disponibilités | 1 432 842.00 | | 1 432 842.00 | 1 432 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 205.00 | | 1 709 205.00 | 1 709 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 084.00 | 91 416.00 | 2 364 668.00 | 2 456 084.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 458.00 | 24 361.00 | | 37 458.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 527.00 | 261 931.00 | | 281 527.00 |
DL TOTAL (I) | 771 515.00 | 738 823.00 | | 771 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 699.00 | 78 052.00 | | 39 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 604.00 | 973 641.00 | | 1 003 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 434.00 | 242 903.00 | | 125 434.00 |
EA Autres dettes | 417 208.00 | | | 417 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 153.00 | 1 294 596.00 | | 1 593 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 668.00 | 2 033 419.00 | | 2 364 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 657.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 040.00 | | 1 592 040.00 | 1 592 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 040.00 | | 1 592 040.00 | 1 592 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 709.00 | |
GE Autres charges | | | 24 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 2 905.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 3 030.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | 12 970.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 733.00 | 135 613.00 | | 145 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 950.00 | 1 573 057.00 | | 1 613 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 424.00 | 1 311 126.00 | | 1 332 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 527.00 | 261 931.00 | | 281 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 516.00 | | 16 847.00 | 739 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 483.00 | 746 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 483.00 | 178 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 431.00 | | | 563 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 685.00 | | 16 847.00 | 170 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 197.00 | 38 709.00 | 8 491.00 | 61 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 251.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 137.00 | 38 459.00 | 8 491.00 | 55 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 604.00 | 1 003 604.00 | | 1 003 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 208.00 | 417 208.00 | | 417 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 699.00 | 16 675.00 | 23 024.00 | 39 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 613.00 | 276 363.00 | 5 250.00 | 281 613.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 153.00 | 1 570 130.00 | 23 024.00 | 1 593 153.00 |