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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 476 913.00 | | 476 913.00 | 476 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 987.00 | 10 503.00 | 16 484.00 | 26 987.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 047.00 | 141 064.00 | 100 984.00 | 242 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 738.00 | 152 402.00 | 644 336.00 | 796 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 325.00 | 3 000.00 | 2 977 325.00 | 2 980 325.00 |
BZ Autres créances | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
CF Disponibilités | 712 649.00 | | 712 649.00 | 712 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 179.00 | 3 000.00 | 3 802 179.00 | 3 805 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 917.00 | 155 402.00 | 4 446 515.00 | 4 601 917.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 430.00 | 402 010.00 | | 322 430.00 |
DL TOTAL (I) | 819 961.00 | 899 541.00 | | 819 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 035.00 | 23 058.00 | | 18 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 130.00 | 3 840 884.00 | | 2 891 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 080.00 | 137 115.00 | | 164 080.00 |
EA Autres dettes | 553 309.00 | 320 340.00 | | 553 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 626 554.00 | 4 476 068.00 | | 3 626 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 515.00 | 5 375 609.00 | | 4 446 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 012.00 | 880.00 | 2 211 892.00 | 2 211 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 012.00 | 880.00 | 2 211 892.00 | 2 211 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 53 970.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 55 470.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 121.00 | | | 127 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 571.00 | 900.00 | | 127 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 571.00 | 54 570.00 | | -120 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 431.00 | 185 610.00 | | 125 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 620.00 | 2 059 297.00 | | 2 241 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 191.00 | 1 657 287.00 | | 1 919 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 430.00 | 402 010.00 | | 322 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 075.00 | 42 363.00 | 17 036.00 | 127 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 4 193.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 764.00 | 38 170.00 | 17 036.00 | 120 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 130.00 | 2 891 130.00 | | 2 891 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 081.00 | 164 081.00 | | 164 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 309.00 | 553 309.00 | | 553 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 035.00 | 12 864.00 | 5 171.00 | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092 530.00 | 3 092 530.00 | | 3 092 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 336.00 | 3 092 530.00 | 9 806.00 | 3 102 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 554.00 | 3 621 383.00 | 5 171.00 | 3 626 554.00 |