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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 034.00 | | 604 034.00 | 604 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 999.00 | 119 929.00 | 66 070.00 | 185 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 684.00 | 127 075.00 | 681 610.00 | 808 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 452.00 | | 2 479 452.00 | 2 479 452.00 |
BZ Autres créances | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CF Disponibilités | 2 183 994.00 | | 2 183 994.00 | 2 183 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 999.00 | | 4 693 999.00 | 4 693 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 683.00 | 127 075.00 | 5 375 609.00 | 5 502 683.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 37 458.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 010.00 | 281 527.00 | | 402 010.00 |
DL TOTAL (I) | 899 541.00 | 771 515.00 | | 899 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 058.00 | 39 699.00 | | 23 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 884.00 | 1 003 604.00 | | 3 840 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 115.00 | 125 434.00 | | 137 115.00 |
EA Autres dettes | 320 340.00 | 417 208.00 | | 320 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 671.00 | 3 883.00 | | 154 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 068.00 | 1 593 153.00 | | 4 476 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 609.00 | 2 364 668.00 | | 5 375 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 884.00 | 3 840 884.00 | | 3 840 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 340.00 | 320 340.00 | | 320 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 671.00 | 154 671.00 | | 154 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 058.00 | 13 830.00 | 9 228.00 | 23 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 114.00 | 137 114.00 | | 137 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 255.00 | 2 510 005.00 | 5 250.00 | 2 515 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 068.00 | 4 466 840.00 | 9 228.00 | 4 476 068.00 |