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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 635.00 | 48 670.00 | 46 965.00 | 95 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 944.00 | 55 911.00 | 68 033.00 | 123 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 187.00 | | 1 419 187.00 | 1 419 187.00 |
BZ Autres créances | 300 676.00 | | 300 676.00 | 300 676.00 |
CF Disponibilités | 1 256 997.00 | | 1 256 997.00 | 1 256 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 332.00 | | 2 994 332.00 | 2 994 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 276.00 | 55 911.00 | 3 062 365.00 | 3 118 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 493.00 | 18 912.00 | | 27 493.00 |
DG Autres réserves | 353 099.00 | 353 099.00 | | 353 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 219.00 | 85 807.00 | | 240 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 610.00 | 965 617.00 | | 1 128 610.00 |
DP Provisions pour risques | 4 505.00 | 158 874.00 | | 4 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 505.00 | 158 874.00 | | 4 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | 360.00 | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 154.00 | 222 086.00 | | 322 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 334.00 | 279 149.00 | | 1 581 334.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 470.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 250.00 | 502 065.00 | | 1 929 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 365.00 | 1 626 557.00 | | 3 062 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 998 764.00 | | 5 998 764.00 | 5 998 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 764.00 | | 5 998 764.00 | 5 998 764.00 |
FQ Autres produits | | | 319 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 263 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 921.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 821.00 | 30 926.00 | | 54 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 497.00 | 2 331 864.00 | | 6 318 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 279.00 | 2 246 057.00 | | 6 078 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 219.00 | 85 807.00 | | 240 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 715.00 | 11 195.00 | | 44 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 474.00 | 11 195.00 | | 37 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 874.00 | | 154 369.00 | 158 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 874.00 | | 154 369.00 | 158 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 721.00 | 309 721.00 | | 309 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419 187.00 | | | 1 419 187.00 |
VC Groupe et associés | 133 508.00 | | | 133 508.00 |
VI Groupe et associés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 501.00 | 1 743 501.00 | | 1 743 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 333.00 | 1 915 333.00 | | 1 915 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |