| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 011.00 | 63 148.00 | 20 863.00 | 84 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 861.00 | 63 148.00 | 40 713.00 | 103 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 435.00 | | 641 435.00 | 641 435.00 |
BZ Autres créances | 171 182.00 | | 171 182.00 | 171 182.00 |
CF Disponibilités | 4 177 409.00 | | 4 177 409.00 | 4 177 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 815.00 | | 5 072 815.00 | 5 072 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 677.00 | 63 148.00 | 5 113 529.00 | 5 176 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
DG Autres réserves | 353 099.00 | 353 099.00 | | 353 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 337.00 | 645 234.00 | | 882 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 751.00 | 1 557 648.00 | | 1 794 751.00 |
DP Provisions pour risques | 40 802.00 | 30 200.00 | | 40 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 802.00 | 30 200.00 | | 40 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 754.00 | 149 101.00 | | 48 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 884.00 | 702 999.00 | | 464 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702 306.00 | 3 659 417.00 | | 2 702 306.00 |
EA Autres dettes | 62 031.00 | 105 307.00 | | 62 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 975.00 | 4 616 824.00 | | 3 277 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 529.00 | 6 204 671.00 | | 5 113 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 142 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 142 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 259 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 610 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 238 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 694 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033.00 | 36 215.00 | | 16 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 302.00 | 18 602.00 | | 26 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 269.00 | 17 613.00 | | -10 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 837.00 | 378 766.00 | | 283 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 302.00 | 333 249.00 | | 363 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 275 468.00 | 24 022 030.00 | | 21 275 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 393 131.00 | 23 376 796.00 | | 20 393 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 337.00 | 645 234.00 | | 882 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 784.00 | | 13 976.00 | 100 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 849.00 | 103 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 849.00 | 84 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 300.00 | | 13 560.00 | 81 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 484.00 | | 366.00 | 19 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 200.00 | 26 302.00 | 15 700.00 | 30 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 200.00 | 26 302.00 | 15 700.00 | 30 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 302.00 | 15 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 884.00 | 464 884.00 | | 464 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702 306.00 | 2 702 306.00 | | 2 702 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 641 435.00 | 641 435.00 | | 641 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
VI Groupe et associés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 256.00 | 895 406.00 | 19 850.00 | 915 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 729.00 | 3 326 729.00 | | 3 326 729.00 |