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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 204.00 | 49 497.00 | 4 707.00 | 54 204.00 |
AX Avances et acomptes | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 213.00 | 49 497.00 | 35 716.00 | 85 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 644.00 | | 165 644.00 | 165 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821 230.00 | | 3 821 230.00 | 3 821 230.00 |
BZ Autres créances | 185 611.00 | | 185 611.00 | 185 611.00 |
CF Disponibilités | 1 727 743.00 | | 1 727 743.00 | 1 727 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 077.00 | | 108 077.00 | 108 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 305.00 | | 6 008 305.00 | 6 008 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 518.00 | 49 497.00 | 6 044 021.00 | 6 093 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
DG Autres réserves | 353 099.00 | 353 099.00 | | 353 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 623.00 | 842 522.00 | | 667 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 037.00 | 1 754 935.00 | | 1 580 037.00 |
DP Provisions pour risques | 1 202 080.00 | 482 978.00 | | 1 202 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 202 080.00 | 482 978.00 | | 1 202 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 720.00 | 198.00 | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 286.00 | 555 874.00 | | 400 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852 898.00 | 2 838 210.00 | | 2 852 898.00 |
EA Autres dettes | | 10 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 261 905.00 | 3 404 983.00 | | 3 261 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 021.00 | 5 642 896.00 | | 6 044 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 268 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 319 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 587 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 788 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 453 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 040 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011.00 | 41 494.00 | | 21 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 080.00 | 482 978.00 | | 740 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 069.00 | -441 484.00 | | -719 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 762.00 | 232 055.00 | | 152 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 044.00 | 290 179.00 | | 202 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 814 983.00 | 20 916 572.00 | | 18 814 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 147 360.00 | 20 074 050.00 | | 18 147 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 623.00 | 842 522.00 | | 667 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 997.00 | | 11 394.00 | 84 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 179.00 | 85 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 179.00 | 64 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 383.00 | | 10 550.00 | 65 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 614.00 | | 844.00 | 19 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 978.00 | 740 080.00 | 20 978.00 | 482 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 978.00 | 740 080.00 | 20 978.00 | 482 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 286.00 | 400 286.00 | | 400 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852 896.00 | 2 852 896.00 | | 2 852 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 821 230.00 | 3 821 230.00 | | 3 821 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 374.00 | 4 114 916.00 | 20 458.00 | 4 135 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 182.00 | 3 253 182.00 | | 3 253 182.00 |