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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 981.00 | 104 541.00 | 41 440.00 | 145 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 290.00 | 111 783.00 | 60 508.00 | 172 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 502.00 | | 2 583 502.00 | 2 583 502.00 |
BZ Autres créances | 784 293.00 | | 784 293.00 | 784 293.00 |
CF Disponibilités | 2 509 660.00 | | 2 509 660.00 | 2 509 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 713.00 | | 5 913 713.00 | 5 913 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 003.00 | 111 783.00 | 5 974 221.00 | 6 086 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
DG Autres réserves | 353 099.00 | 353 099.00 | | 353 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 495.00 | 750 429.00 | | 1 023 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 908.00 | 1 662 843.00 | | 1 935 908.00 |
DP Provisions pour risques | 52 815.00 | 51 257.00 | | 52 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 815.00 | 51 257.00 | | 52 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 228.00 | 133 727.00 | | 159 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 314.00 | 73 932.00 | | 79 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 314.00 | 315 813.00 | | 440 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291 099.00 | 3 594 631.00 | | 3 291 099.00 |
EA Autres dettes | 15 542.00 | 296 339.00 | | 15 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 498.00 | 4 414 442.00 | | 3 985 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 221.00 | 6 128 542.00 | | 5 974 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 442 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 442 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 672 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 929 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 254 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 357.00 | 1 494.00 | | 84 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 745.00 | 51 257.00 | | 75 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 611.00 | -49 763.00 | | 8 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 792.00 | 72 000.00 | | 202 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 467.00 | 128 753.00 | | 187 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 757 306.00 | 17 366 473.00 | | 22 757 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 733 811.00 | 16 616 044.00 | | 21 733 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 495.00 | 750 429.00 | | 1 023 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 005.00 | 68 278.00 | 50 500.00 | 94 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 764.00 | 68 278.00 | 50 500.00 | 86 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 256.00 | 35 415.00 | 33 856.00 | 51 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 256.00 | 35 415.00 | 33 856.00 | 51 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 314.00 | 440 314.00 | | 440 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 502.00 | 2 583 502.00 | | 2 583 502.00 |
VC Groupe et associés | 639 558.00 | | 639 558.00 | 639 558.00 |
VI Groupe et associés | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 974.00 | | 137 974.00 | 137 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291 099.00 | 3 291 099.00 | | 3 291 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 122.00 | 19 068.00 | 3 404 054.00 | 3 423 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 269.00 | 3 826 269.00 | | 3 826 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |