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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 341.00 | 86 764.00 | 92 577.00 | 179 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 268.00 | 94 005.00 | 111 263.00 | 205 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 256.00 | | 2 742 256.00 | 2 742 256.00 |
BZ Autres créances | 841 806.00 | | 841 806.00 | 841 806.00 |
CF Disponibilités | 2 413 593.00 | | 2 413 593.00 | 2 413 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 279.00 | | 6 017 279.00 | 6 017 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 547.00 | 94 005.00 | 6 128 542.00 | 6 222 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 515.00 | 27 493.00 | | 51 515.00 |
DG Autres réserves | 353 099.00 | 353 099.00 | | 353 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 429.00 | 240 219.00 | | 750 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 843.00 | 1 128 610.00 | | 1 662 843.00 |
DP Provisions pour risques | 51 257.00 | 4 505.00 | | 51 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 257.00 | 4 505.00 | | 51 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 727.00 | 1 483.00 | | 133 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 932.00 | 23 895.00 | | 73 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 813.00 | 322 154.00 | | 315 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594 631.00 | 1 581 334.00 | | 3 594 631.00 |
EA Autres dettes | 296 339.00 | 383.00 | | 296 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 442.00 | 1 929 250.00 | | 4 414 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 542.00 | 3 062 365.00 | | 6 128 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 990 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 990 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 364 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 867 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 094.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 355 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 257.00 | 3 907.00 | | 51 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 763.00 | -3 907.00 | | -49 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 753.00 | 54 821.00 | | 128 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 366 473.00 | 6 318 497.00 | | 17 366 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 616 044.00 | 6 078 279.00 | | 16 616 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 429.00 | 240 219.00 | | 750 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 505.00 | 51 257.00 | 4 505.00 | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | 51 257.00 | 4 505.00 | 4 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 813.00 | | | 315 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 338.00 | | | 296 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 256.00 | | | 2 742 256.00 |
VC Groupe et associés | 558 034.00 | | | 558 034.00 |
VI Groupe et associés | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 785.00 | | | 253 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594 631.00 | | | 3 594 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 310.00 | 3 603 624.00 | 18 686.00 | 3 622 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 714.00 | | | 4 280 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | 102.00 | | 313.00 |