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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 383.00 | 52 474.00 | 12 909.00 | 65 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 998.00 | 52 474.00 | 32 524.00 | 84 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 562.00 | | 2 268 562.00 | 2 268 562.00 |
BZ Autres créances | 205 265.00 | | 205 265.00 | 205 265.00 |
CF Disponibilités | 3 039 722.00 | | 3 039 722.00 | 3 039 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 373.00 | | 5 610 373.00 | 5 610 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 370.00 | 52 474.00 | 5 642 896.00 | 5 695 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
DG Autres réserves | 353 099.00 | 353 099.00 | | 353 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 522.00 | 882 337.00 | | 842 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 935.00 | 1 794 751.00 | | 1 754 935.00 |
DP Provisions pour risques | 482 978.00 | 40 802.00 | | 482 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 978.00 | 40 802.00 | | 482 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 874.00 | 464 884.00 | | 555 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838 210.00 | 2 702 306.00 | | 2 838 210.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 62 031.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 983.00 | 3 277 975.00 | | 3 404 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 896.00 | 5 113 529.00 | | 5 642 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 679 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 679 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 875 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 624 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 957 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 453.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 044 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 494.00 | 16 033.00 | | 41 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 978.00 | 26 302.00 | | 482 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 484.00 | -10 269.00 | | -441 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 055.00 | 283 837.00 | | 232 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 179.00 | 363 302.00 | | 290 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 916 572.00 | 21 275 468.00 | | 20 916 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 074 050.00 | 20 393 131.00 | | 20 074 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 522.00 | 882 337.00 | | 842 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 861.00 | | 2 499.00 | 103 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 19 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 363.00 | 84 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 127.00 | 65 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 011.00 | | 2 499.00 | 84 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 802.00 | 482 978.00 | 40 802.00 | 40 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 802.00 | 482 978.00 | 40 802.00 | 40 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 873.00 | 555 873.00 | | 555 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838 210.00 | 2 838 210.00 | | 2 838 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 562.00 | 2 268 562.00 | | 2 268 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 204.00 | 147 204.00 | | 147 204.00 |
VC Groupe et associés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 264.00 | 2 590 264.00 | | 2 590 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 785.00 | 3 404 785.00 | | 3 404 785.00 |