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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 300.00 | 60 622.00 | 20 678.00 | 81 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 784.00 | 60 622.00 | 40 162.00 | 100 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 811.00 | | 3 639 811.00 | 3 639 811.00 |
BZ Autres créances | 254 372.00 | | 254 372.00 | 254 372.00 |
CF Disponibilités | 2 179 203.00 | | 2 179 203.00 | 2 179 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 509.00 | | 6 164 509.00 | 6 164 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 293.00 | 60 622.00 | 6 204 671.00 | 6 265 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
DG Autres réserves | 353 099.00 | 353 099.00 | | 353 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 234.00 | 1 023 495.00 | | 645 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 648.00 | 1 935 908.00 | | 1 557 648.00 |
DP Provisions pour risques | 30 200.00 | 52 815.00 | | 30 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 200.00 | 52 815.00 | | 30 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 101.00 | 79 314.00 | | 149 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 999.00 | 440 314.00 | | 702 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659 417.00 | 3 291 099.00 | | 3 659 417.00 |
EA Autres dettes | 105 307.00 | 15 542.00 | | 105 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 824.00 | 3 985 498.00 | | 4 616 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 671.00 | 5 974 221.00 | | 6 204 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 875 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 875 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 985 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 497 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 833 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 762.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 630 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 215.00 | 84 357.00 | | 36 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 602.00 | 75 745.00 | | 18 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 613.00 | 8 611.00 | | 17 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 766.00 | 202 792.00 | | 378 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 249.00 | 187 467.00 | | 333 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 022 030.00 | 22 757 306.00 | | 24 022 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 376 796.00 | 21 733 811.00 | | 23 376 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 234.00 | 1 023 495.00 | | 645 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 815.00 | 15 700.00 | 38 315.00 | 52 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 815.00 | 15 700.00 | 38 315.00 | 52 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 811.00 | 3 639 811.00 | | 3 639 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249 872.00 | 249 872.00 | | 249 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 790.00 | 3 985 306.00 | 19 484.00 | 4 004 790.00 |