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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 550.00 | | 1 146 550.00 | 1 146 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 293.00 | 9 874.00 | 1 420.00 | 11 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 856.00 | 32 140.00 | 155 717.00 | 187 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 687.00 | 42 013.00 | 1 314 674.00 | 1 356 687.00 |
BT Marchandises | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BZ Autres créances | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 557.00 | | 200 557.00 | 200 557.00 |
CF Disponibilités | 293 140.00 | | 293 140.00 | 293 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 696.00 | | 678 696.00 | 678 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 383.00 | 42 013.00 | 1 993 370.00 | 2 035 383.00 |
CU Autres participations | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 389 188.00 | 236 434.00 | | 389 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 917.00 | 152 754.00 | | 181 917.00 |
DL TOTAL (I) | 577 705.00 | 395 788.00 | | 577 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 140.00 | 1 232 825.00 | | 1 132 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 816.00 | 31 010.00 | | 30 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 926.00 | 212 707.00 | | 186 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 784.00 | 64 771.00 | | 65 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 665.00 | 1 541 313.00 | | 1 415 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 370.00 | 1 937 102.00 | | 1 993 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 308.00 | 410 450.00 | | 387 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 103.00 | | 2 049 103.00 | 2 049 103.00 |
FG Production vendue services | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 856.00 | | 2 072 856.00 | 2 072 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 569.00 | 60 310.00 | | 75 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 144.00 | 2 045 314.00 | | 2 138 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 227.00 | 1 892 560.00 | | 1 956 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 917.00 | 152 754.00 | | 181 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 149.00 | | | 1 352 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 550.00 | | | 1 146 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 148.00 | 18 866.00 | | 23 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 148.00 | 18 866.00 | | 23 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 926.00 | 186 926.00 | | 186 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 076.00 | 103 719.00 | 430 050.00 | 1 132 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 665.00 | 387 308.00 | 430 050.00 | 1 415 665.00 |