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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 550.00 | | 1 146 550.00 | 1 146 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 12 643.00 | 4 135.00 | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 679.00 | 88 465.00 | 168 213.00 | 256 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 843.00 | 101 108.00 | 1 330 735.00 | 1 431 843.00 |
BT Marchandises | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BZ Autres créances | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
CF Disponibilités | 212 511.00 | | 212 511.00 | 212 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 245.00 | | 638 245.00 | 638 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 088.00 | 101 108.00 | 1 968 980.00 | 2 070 088.00 |
CU Autres participations | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 546 980.00 | 371 105.00 | | 546 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 240.00 | 175 875.00 | | 153 240.00 |
DL TOTAL (I) | 706 819.00 | 553 580.00 | | 706 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 725.00 | 1 027 938.00 | | 920 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 843.00 | 173 281.00 | | 112 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 973.00 | 191 188.00 | | 185 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 619.00 | 66 246.00 | | 42 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 161.00 | 1 458 653.00 | | 1 262 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 980.00 | 2 012 232.00 | | 1 968 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 747.00 | 534 766.00 | | 444 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 75.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 355.00 | | 2 005 355.00 | 2 005 355.00 |
FG Production vendue services | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 198.00 | | 2 031 198.00 | 2 031 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 432.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 531.00 | 69 866.00 | | 53 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 447.00 | 2 124 341.00 | | 2 102 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 207.00 | 1 948 466.00 | | 1 949 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 240.00 | 175 875.00 | | 153 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 440.00 | | | 1 423 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 453.00 | | | 265 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 676.00 | 33 432.00 | | 67 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 676.00 | 33 432.00 | | 67 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 973.00 | 185 973.00 | | 185 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
UX Autres créances clients | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 637.00 | 103 223.00 | 446 693.00 | 920 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
VP Divers | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 161.00 | 444 747.00 | 446 693.00 | 1 262 161.00 |