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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 550.00 | | 1 146 550.00 | 1 146 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 293.00 | 10 710.00 | 583.00 | 11 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 160.00 | 56 966.00 | 197 194.00 | 254 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 440.00 | 67 676.00 | 1 355 764.00 | 1 423 440.00 |
BT Marchandises | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BZ Autres créances | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 114.00 | | 201 114.00 | 201 114.00 |
CF Disponibilités | 225 170.00 | | 225 170.00 | 225 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 468.00 | | 656 468.00 | 656 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 908.00 | 67 676.00 | 2 012 232.00 | 2 079 908.00 |
CU Autres participations | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 371 105.00 | 389 188.00 | | 371 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 875.00 | 181 917.00 | | 175 875.00 |
DL TOTAL (I) | 553 580.00 | 577 705.00 | | 553 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 938.00 | 1 132 140.00 | | 1 027 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 281.00 | 30 816.00 | | 173 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 188.00 | 186 926.00 | | 191 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 246.00 | 65 784.00 | | 66 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 653.00 | 1 415 665.00 | | 1 458 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 232.00 | 1 993 370.00 | | 2 012 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 766.00 | 387 308.00 | | 534 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 63.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 333.00 | | 2 025 333.00 | 2 025 333.00 |
FG Production vendue services | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 486.00 | | 2 049 486.00 | 2 049 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 866.00 | 75 569.00 | | 69 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 341.00 | 2 138 144.00 | | 2 124 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 466.00 | 1 956 227.00 | | 1 948 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 875.00 | 181 917.00 | | 175 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 687.00 | | | 1 356 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 013.00 | 25 662.00 | | 42 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 013.00 | 25 662.00 | | 42 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 188.00 | 191 188.00 | | 191 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 281.00 | 173 281.00 | | 173 281.00 |
UX Autres créances clients | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 864.00 | 103 977.00 | 438 293.00 | 1 027 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
VP Divers | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 653.00 | 534 766.00 | 438 293.00 | 1 458 653.00 |