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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 550.00 | | 1 146 550.00 | 1 146 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 306.00 | -306.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 343.00 | 228 479.00 | 108 864.00 | 337 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 707.00 | 245 563.00 | 1 283 144.00 | 1 528 707.00 |
BT Marchandises | 183 330.00 | | 183 330.00 | 183 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BZ Autres créances | 123 945.00 | | 123 945.00 | 123 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
CF Disponibilités | 610 060.00 | | 610 060.00 | 610 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 678.00 | | 1 128 678.00 | 1 128 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 385.00 | 245 563.00 | 2 411 822.00 | 2 657 385.00 |
CU Autres participations | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 332 389.00 | 1 010 859.00 | | 1 332 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 291.00 | 321 530.00 | | 254 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 280.00 | 1 338 989.00 | | 1 593 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 043.00 | 510 850.00 | | 405 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 433.00 | 85 048.00 | | 62 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 925.00 | 277 279.00 | | 299 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 141.00 | 98 539.00 | | 51 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 542.00 | 971 717.00 | | 818 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 822.00 | 2 310 706.00 | | 2 411 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 354.00 | 568 578.00 | | 522 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 178.00 | | 13 528.00 | 1 515 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 550.00 | | 1 390.00 | 1 146 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 531.00 | | 11 589.00 | 342 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 097.00 | | 550.00 | 26 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 192.00 | 32 371.00 | | 213 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 192.00 | 32 065.00 | | 213 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 925.00 | 299 925.00 | | 299 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
UX Autres créances clients | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 908.00 | 108 720.00 | 296 188.00 | 404 908.00 |
VI Groupe et associés | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 945.00 | 123 945.00 | | 123 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 542.00 | 522 354.00 | 296 188.00 | 818 542.00 |