| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 550.00 | | 1 146 550.00 | 1 146 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 754.00 | 196 414.00 | 129 340.00 | 325 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 178.00 | 213 192.00 | 1 301 987.00 | 1 515 178.00 |
BT Marchandises | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BZ Autres créances | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | 654 613.00 | | 654 613.00 | 654 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 719.00 | | 1 008 719.00 | 1 008 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 898.00 | 213 192.00 | 2 310 706.00 | 2 523 898.00 |
CU Autres participations | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 010 859.00 | 909 174.00 | | 1 010 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 530.00 | 251 685.00 | | 321 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 989.00 | 1 167 459.00 | | 1 338 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 850.00 | 701 174.00 | | 510 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 048.00 | 36 171.00 | | 85 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 279.00 | 239 757.00 | | 277 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 539.00 | 99 708.00 | | 98 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 717.00 | 1 076 809.00 | | 971 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 706.00 | 2 244 269.00 | | 2 310 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 578.00 | 488 662.00 | | 568 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 106.00 | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 113.00 | | | 1 500 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 550.00 | | | 1 146 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 721.00 | | 810.00 | 341 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 729.00 | 37 463.00 | | 175 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 729.00 | 37 463.00 | | 175 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 279.00 | 277 279.00 | | 277 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
UX Autres créances clients | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 698.00 | 107 560.00 | 403 139.00 | 510 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 204.00 | | | 190 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 717.00 | 568 578.00 | 403 139.00 | 971 717.00 |