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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 550.00 | | 1 146 550.00 | 1 146 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 14 570.00 | 2 207.00 | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 277.00 | 122 658.00 | 174 619.00 | 297 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 441.00 | 137 228.00 | 1 335 213.00 | 1 472 441.00 |
BT Marchandises | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
BZ Autres créances | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 267.00 | | 204 267.00 | 204 267.00 |
CF Disponibilités | 351 173.00 | | 351 173.00 | 351 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 834.00 | | 772 834.00 | 772 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 275.00 | 137 228.00 | 2 108 047.00 | 2 245 275.00 |
CU Autres participations | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 700 219.00 | 546 980.00 | | 700 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 955.00 | 153 240.00 | | 208 955.00 |
DL TOTAL (I) | 915 774.00 | 706 819.00 | | 915 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 810.00 | 920 725.00 | | 811 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 594.00 | 112 843.00 | | 65 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 127.00 | 185 973.00 | | 235 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 742.00 | 42 619.00 | | 79 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 273.00 | 1 262 161.00 | | 1 192 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 047.00 | 1 968 980.00 | | 2 108 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 372.00 | 444 747.00 | | 483 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 476.00 | | 2 444 476.00 | 2 444 476.00 |
FG Production vendue services | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 084.00 | | 2 472 084.00 | 2 472 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 120.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 880.00 | 53 531.00 | | 78 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 429.00 | 2 102 447.00 | | 2 554 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 474.00 | 1 949 207.00 | | 2 345 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 955.00 | 153 240.00 | | 208 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 843.00 | | 40 598.00 | 1 431 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 550.00 | | | 1 146 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 456.00 | | 40 598.00 | 273 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 108.00 | 36 120.00 | | 101 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 108.00 | 36 120.00 | | 101 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 127.00 | 235 127.00 | | 235 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
UX Autres créances clients | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 714.00 | 102 814.00 | 455 255.00 | 811 714.00 |
VI Groupe et associés | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 273.00 | 483 372.00 | 455 255.00 | 1 192 273.00 |