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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 550.00 | | 1 146 550.00 | 1 146 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 16 398.00 | 379.00 | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 944.00 | 159 330.00 | 165 614.00 | 324 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 113.00 | 175 729.00 | 1 324 384.00 | 1 500 113.00 |
BT Marchandises | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BZ Autres créances | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 120.00 | | 206 120.00 | 206 120.00 |
CF Disponibilités | 486 171.00 | | 486 171.00 | 486 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 884.00 | | 919 884.00 | 919 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 997.00 | 175 729.00 | 2 244 269.00 | 2 419 997.00 |
CU Autres participations | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 909 174.00 | 700 219.00 | | 909 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 685.00 | 208 955.00 | | 251 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 459.00 | 915 774.00 | | 1 167 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 174.00 | 811 810.00 | | 701 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 171.00 | 65 594.00 | | 36 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 757.00 | 235 127.00 | | 239 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 708.00 | 79 742.00 | | 99 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 809.00 | 1 192 273.00 | | 1 076 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 269.00 | 2 108 047.00 | | 2 244 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 662.00 | 483 372.00 | | 488 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 96.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 246.00 | | 2 792 246.00 | 2 792 246.00 |
FG Production vendue services | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 658.00 | | 2 820 658.00 | 2 820 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 507.00 | 78 880.00 | | 95 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 534.00 | 2 554 429.00 | | 2 884 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 848.00 | 2 345 474.00 | | 2 632 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 685.00 | 208 955.00 | | 251 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 441.00 | | 27 672.00 | 1 472 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 550.00 | | | 1 146 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 054.00 | | 27 667.00 | 314 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 837.00 | | 5.00 | 11 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 228.00 | 38 500.00 | | 137 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 228.00 | 38 500.00 | | 137 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 757.00 | 239 757.00 | | 239 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 068.00 | 112 921.00 | 467 257.00 | 701 068.00 |
VP Divers | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 809.00 | 488 662.00 | 467 257.00 | 1 076 809.00 |