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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 6 350.00 | 7 725.00 | 14 075.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 577.00 | 161 998.00 | 72 579.00 | 234 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 263.00 | 102 987.00 | 96 276.00 | 199 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 930.00 | 271 335.00 | 491 595.00 | 762 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
BT Marchandises | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
BZ Autres créances | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 999.00 | | 424 999.00 | 424 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 929.00 | 271 335.00 | 916 594.00 | 1 187 929.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 896.00 | 5 584.00 | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | 127 145.00 | 102 222.00 | | 127 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 824.00 | 26 235.00 | | 82 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 099.00 | 15 517.00 | | 13 099.00 |
DL TOTAL (I) | 549 964.00 | 469 558.00 | | 549 964.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 614.00 | 134 428.00 | | 121 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 96.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 593.00 | 75 414.00 | | 102 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 795.00 | 91 544.00 | | 76 795.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | 8 370.00 | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 629.00 | 309 852.00 | | 316 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 594.00 | 829 410.00 | | 916 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 200.00 | | 72 217.00 | 720 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 487.00 | 762 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 487.00 | 433 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 075.00 | | | 314 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 110.00 | | 57 217.00 | 406 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 620.00 | 37 933.00 | 1 217.00 | 234 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 165.00 | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 435.00 | 37 767.00 | 1 217.00 | 228 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 614.00 | 18 030.00 | 57 845.00 | 121 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 283.00 | 185 268.00 | 15.00 | 185 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 629.00 | 213 045.00 | 57 845.00 | 316 629.00 |