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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 5 030.00 | 11 015.00 | 16 045.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 327.00 | 237 864.00 | 142 463.00 | 380 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 246.00 | 151 869.00 | 161 377.00 | 313 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 610.00 | 394 763.00 | 642 847.00 | 1 037 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
BT Marchandises | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BZ Autres créances | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 063.00 | | 358 063.00 | 358 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 673.00 | 394 763.00 | 1 000 910.00 | 1 395 673.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 682.00 | 15 169.00 | | 17 682.00 |
DH Report à nouveau | 213 817.00 | 201 083.00 | | 213 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182.00 | 50 246.00 | | 3 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 736.00 | 8 262.00 | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 575 416.00 | 594 761.00 | | 575 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 488.00 | 128 622.00 | | 236 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 200.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 930.00 | 119 527.00 | | 91 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 874.00 | 89 758.00 | | 86 874.00 |
EA Autres dettes | 10 178.00 | 10 181.00 | | 10 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 494.00 | 348 288.00 | | 425 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 910.00 | 943 048.00 | | 1 000 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 214.00 | | 240 811.00 | 942 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 415.00 | 1 037 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 316 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 815.00 | 693 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 645.00 | | | 320 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 578.00 | | 240 811.00 | 593 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 245.00 | 67 370.00 | 42 853.00 | 370 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 2 190.00 | 4 600.00 | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 805.00 | 65 180.00 | 38 253.00 | 362 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 488.00 | 49 104.00 | 187 384.00 | 236 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 342.00 | 140 342.00 | | 140 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 334.00 | 153 334.00 | | 153 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 494.00 | 238 110.00 | 187 384.00 | 425 494.00 |