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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 645.00 | 7 440.00 | 13 205.00 | 20 645.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 455.00 | 204 929.00 | 56 526.00 | 261 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 013.00 | 157 877.00 | 139 136.00 | 297 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 214.00 | 370 245.00 | 571 969.00 | 942 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
BT Marchandises | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BZ Autres créances | 172 661.00 | | 172 661.00 | 172 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 080.00 | | 371 080.00 | 371 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 294.00 | 370 245.00 | 943 048.00 | 1 313 294.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 169.00 | 12 000.00 | | 15 169.00 |
DH Report à nouveau | 201 083.00 | 172 865.00 | | 201 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 246.00 | 63 387.00 | | 50 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 262.00 | 10 681.00 | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 594 761.00 | 578 933.00 | | 594 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 622.00 | 153 052.00 | | 128 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 453.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 527.00 | 68 325.00 | | 119 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 758.00 | 92 068.00 | | 89 758.00 |
EA Autres dettes | 10 181.00 | 8 828.00 | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 288.00 | 322 727.00 | | 348 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 048.00 | 921 660.00 | | 943 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 303.00 | | 86 926.00 | 855 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 27 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 942 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 075.00 | | 6 570.00 | 314 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 213.00 | | 67 365.00 | 526 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | 12 992.00 | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 713.00 | 51 532.00 | | 318 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 1 090.00 | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 363.00 | 50 442.00 | | 312 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 622.00 | 14 681.00 | 96 632.00 | 128 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 288.00 | 234 347.00 | 96 632.00 | 348 288.00 |