| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 7 220.00 | 8 825.00 | 16 045.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 256.00 | 250 159.00 | 193 097.00 | 443 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 517.00 | 171 189.00 | 133 328.00 | 304 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 809.00 | 428 567.00 | 663 242.00 | 1 091 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
BT Marchandises | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 392.00 | 5 248.00 | 15 144.00 | 20 392.00 |
BZ Autres créances | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 474 549.00 | | 474 549.00 | 474 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 638.00 | 5 248.00 | 741 390.00 | 746 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 448.00 | 433 816.00 | 1 404 632.00 | 1 838 448.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 841.00 | 17 682.00 | | 17 841.00 |
DH Report à nouveau | 201 839.00 | 213 817.00 | | 201 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 041.00 | 3 182.00 | | -21 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 445.00 | 20 736.00 | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 532 084.00 | 575 416.00 | | 532 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 367.00 | 236 488.00 | | 596 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 24.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 440.00 | 91 930.00 | | 112 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 060.00 | 86 874.00 | | 153 060.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | 10 178.00 | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 548.00 | 425 494.00 | | 872 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 632.00 | 1 000 910.00 | | 1 404 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 610.00 | | 84 028.00 | 1 037 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 829.00 | 1 091 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 829.00 | 747 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 045.00 | | | 316 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 573.00 | | 84 028.00 | 693 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 763.00 | 63 633.00 | 29 829.00 | 394 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 2 190.00 | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 733.00 | 61 443.00 | 29 829.00 | 389 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 367.00 | 449 938.00 | 146 428.00 | 596 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 967.00 | 165 967.00 | | 165 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 958.00 | 165 967.00 | 12 992.00 | 178 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 548.00 | 726 119.00 | 146 428.00 | 872 548.00 |