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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 8 698.00 | 8 197.00 | 16 895.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 607.00 | 315 560.00 | 155 047.00 | 470 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 870.00 | 226 118.00 | 108 752.00 | 334 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 274.00 | 550 375.00 | 615 898.00 | 1 166 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
BT Marchandises | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 531.00 | 10 496.00 | 7 034.00 | 17 531.00 |
BZ Autres créances | 300 317.00 | | 300 317.00 | 300 317.00 |
CF Disponibilités | 239 275.00 | | 239 275.00 | 239 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 609.00 | 10 496.00 | 686 112.00 | 696 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 882.00 | 560 872.00 | 1 302 011.00 | 1 862 882.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 983.00 | 17 841.00 | | 19 983.00 |
DH Report à nouveau | 192 710.00 | 180 799.00 | | 192 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 681.00 | 42 854.00 | | 52 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 154.00 | | |
DL TOTAL (I) | 585 374.00 | 567 648.00 | | 585 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 577.00 | 547 473.00 | | 463 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 346.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 005.00 | 99 599.00 | | 106 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 826.00 | 165 863.00 | | 146 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 818.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 637.00 | 891 330.00 | | 716 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 011.00 | 1 458 978.00 | | 1 302 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 395.00 | | 144 532.00 | 1 193 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 654.00 | 1 166 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 654.00 | 818 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 895.00 | | | 316 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 898.00 | | 144 532.00 | 845 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 595.00 | 73 844.00 | 16 063.00 | 492 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414.00 | 283.00 | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 180.00 | 73 560.00 | 16 063.00 | 484 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 577.00 | 151 174.00 | 312 404.00 | 463 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 134.00 | 322 134.00 | | 322 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 736.00 | 337 736.00 | | 337 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 637.00 | 404 234.00 | 312 404.00 | 716 637.00 |