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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 8 414.00 | 8 481.00 | 16 895.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 982.00 | 285 979.00 | 252 003.00 | 537 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 517.00 | 198 202.00 | 106 315.00 | 304 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 395.00 | 492 595.00 | 700 800.00 | 1 193 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
BT Marchandises | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 444.00 | 10 496.00 | 14 947.00 | 25 444.00 |
BZ Autres créances | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 503 667.00 | | 503 667.00 | 503 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 674.00 | 10 496.00 | 758 177.00 | 768 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 069.00 | 503 091.00 | 1 458 978.00 | 1 962 069.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
DH Report à nouveau | 180 799.00 | 201 839.00 | | 180 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 854.00 | -21 041.00 | | 42 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 154.00 | 13 445.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 567 648.00 | 532 084.00 | | 567 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 473.00 | 596 367.00 | | 547 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 78.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 599.00 | 112 440.00 | | 99 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 863.00 | 153 060.00 | | 165 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
EA Autres dettes | 12 232.00 | 10 603.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 330.00 | 872 548.00 | | 891 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 978.00 | 1 404 632.00 | | 1 458 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 567.00 | 64 027.00 | | 428 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 1 195.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 348.00 | 62 833.00 | | 421 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -368 069.00 | 368 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 473.00 | 451 999.00 | 95 474.00 | 547 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 336.00 | 148 336.00 | | 148 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 938.00 | 163 938.00 | | 163 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 330.00 | 427 786.00 | 463 544.00 | 891 330.00 |