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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 6 350.00 | 7 725.00 | 14 075.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 648.00 | 182 947.00 | 61 701.00 | 244 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 565.00 | 129 417.00 | 152 149.00 | 281 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 303.00 | 318 713.00 | 536 590.00 | 855 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
BT Marchandises | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BZ Autres créances | 150 643.00 | | 150 643.00 | 150 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 072.00 | | 385 072.00 | 385 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 375.00 | 318 713.00 | 921 662.00 | 1 240 375.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 896.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 865.00 | 127 145.00 | | 172 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 345.00 | 82 824.00 | | 63 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 681.00 | 13 099.00 | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 578 891.00 | 549 964.00 | | 578 891.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 052.00 | 121 614.00 | | 153 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 387.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 370.00 | 102 593.00 | | 68 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 068.00 | 76 795.00 | | 92 068.00 |
EA Autres dettes | 8 828.00 | 15 240.00 | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 771.00 | 316 629.00 | | 322 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 662.00 | 916 594.00 | | 921 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 930.00 | | 92 373.00 | 762 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 075.00 | | | 314 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 840.00 | | 92 373.00 | 433 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 335.00 | 47 378.00 | | 271 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 985.00 | 47 378.00 | | 264 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 052.00 | 25 597.00 | 93 912.00 | 153 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 086.00 | 175 086.00 | | 175 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 727.00 | 195 272.00 | 93 912.00 | 322 727.00 |