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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 491.00 | 15 438.00 | 1 053.00 | 16 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 2 966.00 | 979.00 | 3 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 722.00 | 18 405.00 | 123 317.00 | 141 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BT Marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 074.00 | 18 405.00 | 128 669.00 | 147 074.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 669.00 | | | 128 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
FD Production vendue biens | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 339.00 | | 96 339.00 | 96 339.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 536.00 | | 1 185.00 | 140 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 251.00 | | 1 185.00 | 19 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VI Groupe et associés | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601.00 | 3 476.00 | 1 125.00 | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 505.00 | 109 505.00 | | 109 505.00 |