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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 848.00 | 16 280.00 | 568.00 | 16 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 060.00 | 638.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 832.00 | 38 340.00 | 102 492.00 | 140 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 609.00 | 38 340.00 | 111 269.00 | 149 609.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741.00 | | | -741.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
FD Production vendue biens | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741.00 | | | -741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 728.00 | 612.00 | 18 340.00 | 17 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 728.00 | 612.00 | 18 340.00 | 17 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513.00 | 7 388.00 | 1 125.00 | 8 513.00 |