| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 268.00 | 17 361.00 | 1 907.00 | 19 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 2 864.00 | 377.00 | 3 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 798.00 | 40 225.00 | 103 573.00 | 143 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 577.00 | 40 225.00 | 109 352.00 | 149 577.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 205.00 | | | -15 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 352.00 | | | 109 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
FD Production vendue biens | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 205.00 | | | -15 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 794.00 | | 4.00 | 143 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 4.00 | 1 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 602.00 | 622.00 | | 19 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 602.00 | 622.00 | | 19 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534.00 | 1 408.00 | 1 125.00 | 2 534.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |