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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 848.00 | 16 588.00 | 260.00 | 16 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 364.00 | 334.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 832.00 | 38 952.00 | 101 880.00 | 140 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 349.00 | 38 952.00 | 119 397.00 | 158 349.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -741.00 | | | -741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
FD Production vendue biens | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 340.00 | 612.00 | 18 952.00 | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 340.00 | 612.00 | 18 952.00 | 18 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102.00 | 7 977.00 | 1 125.00 | 9 102.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 866.00 | 102 866.00 | | 102 866.00 |