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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 14 000.00 | 106 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 491.00 | 15 675.00 | 816.00 | 16 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 1 453.00 | 1 245.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 475.00 | 31 129.00 | 109 346.00 | 140 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 130.00 | 31 129.00 | 120 002.00 | 151 130.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 093.00 | | | -15 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
FD Production vendue biens | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 093.00 | | | -15 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 721.00 | | 530.00 | 141 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 140 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 19 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 436.00 | | 530.00 | 20 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 405.00 | 501.00 | 1 777.00 | 18 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 405.00 | 501.00 | 1 777.00 | 18 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 091.00 | 5 966.00 | 1 125.00 | 7 091.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |