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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 268.00 | 16 944.00 | 2 324.00 | 19 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 2 659.00 | 583.00 | 3 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 796.00 | 39 602.00 | 104 194.00 | 143 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 223.00 | 39 602.00 | 117 621.00 | 157 223.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 621.00 | | | 117 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
FD Production vendue biens | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 831.00 | | 2 965.00 | 140 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | | 2 963.00 | 19 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 2.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 952.00 | 650.00 | 19 602.00 | 18 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 952.00 | 650.00 | 19 602.00 | 18 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035.00 | 4 910.00 | 1 125.00 | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |