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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 14 000.00 | 106 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 848.00 | 15 971.00 | 877.00 | 16 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 1 757.00 | 941.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 832.00 | 31 728.00 | 109 103.00 | 140 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 804.00 | 31 728.00 | 115 075.00 | 146 804.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 178.00 | | | -4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
FD Production vendue biens | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 474.00 | | 357.00 | 140 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 189.00 | | 357.00 | 19 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129.00 | 600.00 | | 17 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | 600.00 | | 17 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634.00 | 4 509.00 | 1 125.00 | 5 634.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |