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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 4 439.00 | 1 831.00 | 6 270.00 |
AN Terrains | 1 683 478.00 | 3 999.00 | 1 679 479.00 | 1 683 478.00 |
AP Constructions | 4 178 048.00 | 170 893.00 | 4 007 156.00 | 4 178 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 494.00 | 105 180.00 | 1 057 314.00 | 1 162 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 498.00 | 65 192.00 | 563 306.00 | 628 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 239.00 | 349 703.00 | 7 392 536.00 | 7 742 239.00 |
BT Marchandises | 1 105 221.00 | 4 949.00 | 1 100 272.00 | 1 105 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
BZ Autres créances | 422 855.00 | | 422 855.00 | 422 855.00 |
CF Disponibilités | 1 544 119.00 | | 1 544 119.00 | 1 544 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 610.00 | 4 949.00 | 3 203 661.00 | 3 208 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 849.00 | 354 652.00 | 10 596 197.00 | 10 950 849.00 |
CU Autres participations | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 064.00 | -49 005.00 | | -298 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 280.00 | -249 059.00 | | 198 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217.00 | -197 064.00 | | 1 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 982 548.00 | 5 348 301.00 | | 7 982 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 045.00 | 1 131 200.00 | | 929 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 627.00 | 2 874 600.00 | | 1 207 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 887.00 | 5 915.00 | | 393 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 258.00 | 669 869.00 | | 14 258.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 844.00 | 3 500.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 594 980.00 | 10 044 829.00 | | 10 594 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 596 197.00 | 9 847 766.00 | | 10 596 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 739 959.00 | | 9 739 959.00 | 9 739 959.00 |
FG Production vendue services | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 803 794.00 | | 9 803 794.00 | 9 803 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 807 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 057 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 189 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 694.00 | | | 626 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 746.00 | | | 624 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 411.00 | | | -29 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 438 017.00 | 1 702.00 | | 10 438 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 737.00 | 250 760.00 | | 10 239 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 280.00 | -249 059.00 | | 198 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290 253.00 | | 453 680.00 | 7 290 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 7 742 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | 7 652 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 222 872.00 | | 431 340.00 | 7 222 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 381.00 | | 16 070.00 | 67 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 347 671.00 | 69.00 | 2 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 343 232.00 | 69.00 | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 627.00 | 1 207 627.00 | | 1 207 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 071.00 | 197 071.00 | | 197 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
UX Autres créances clients | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 982 548.00 | 535 383.00 | 3 130 747.00 | 7 982 548.00 |
VI Groupe et associés | 928 645.00 | 928 645.00 | | 928 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 604 812.00 | | | 2 604 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 175.00 | | | 267 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 514.00 | 584 514.00 | | 584 514.00 |
VW T.V.A. | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 594 980.00 | 3 147 815.00 | 3 130 747.00 | 10 594 980.00 |