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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AN Terrains | 1 683 478.00 | 15 266.00 | 1 668 213.00 | 1 683 478.00 |
AP Constructions | 4 512 112.00 | 638 537.00 | 3 873 575.00 | 4 512 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 467.00 | 397 429.00 | 806 038.00 | 1 203 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 060.00 | 238 187.00 | 406 873.00 | 645 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 165 461.00 | 1 295 689.00 | 6 869 772.00 | 8 165 461.00 |
BT Marchandises | 1 011 848.00 | 5 144.00 | 1 006 704.00 | 1 011 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 423 941.00 | | 423 941.00 | 423 941.00 |
CF Disponibilités | 1 128 795.00 | | 1 128 795.00 | 1 128 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 229.00 | 5 144.00 | 2 616 085.00 | 2 621 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 690.00 | 1 300 833.00 | 9 485 857.00 | 10 786 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
CU Autres participations | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 413.00 | -99 783.00 | | -130 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 735.00 | -30 630.00 | | 112 735.00 |
DL TOTAL (I) | 83 322.00 | -29 413.00 | | 83 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 771 813.00 | 7 544 028.00 | | 6 771 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 973.00 | 1 102 836.00 | | 1 011 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 722.00 | 1 229 552.00 | | 1 251 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 320.00 | 591 011.00 | | 363 320.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 2 718.00 | | 3 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 252.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 402 535.00 | 10 470 397.00 | | 9 402 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 856.00 | 10 440 983.00 | | 9 485 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 361.00 | 4 199 786.00 | | 3 778 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 895.00 | 89 018.00 | | 59 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 266 424.00 | | 17 266 424.00 | 17 266 424.00 |
FG Production vendue services | 144 454.00 | | 144 454.00 | 144 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 410 878.00 | | 17 410 878.00 | 17 410 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 436 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 709 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 334 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 721.00 | 6 537.00 | | 13 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 162.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 158.00 | 162.00 | | 43 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 205.00 | -162.00 | | 44 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 232.00 | -47 111.00 | | -52 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 525 731.00 | 15 872 051.00 | | 17 525 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 412 996.00 | 15 902 681.00 | | 17 412 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 735.00 | -30 630.00 | | 112 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 939.00 | | 47 665.00 | 8 160 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 256.00 | 115 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 143.00 | 8 165 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 887.00 | 8 044 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 048 729.00 | | 24 275.00 | 8 048 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 940.00 | | 23 390.00 | 105 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 122.00 | 466 568.00 | 1.00 | 829 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 852.00 | 466 568.00 | 1.00 | 822 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 631.00 | | 8 487.00 | 13 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 631.00 | | 8 487.00 | 13 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 631.00 | | 8 487.00 | 13 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 722.00 | 1 251 722.00 | | 1 251 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 211.00 | 501 211.00 | | 501 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270 603.00 | 646 428.00 | 2 582 039.00 | 6 270 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 573.00 | 1 011 573.00 | | 1 011 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 330.00 | | | 428 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 568.00 | | | 641 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 360.00 | 185 360.00 | | 185 360.00 |
VP Divers | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 893.00 | 532 893.00 | | 532 893.00 |
VW T.V.A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 402 535.00 | 3 778 361.00 | 2 582 039.00 | 9 402 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 185.00 | 124 254.00 | | 124 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 026.00 | 25 821.00 | | 48 026.00 |
ST Autres comptes | 1 476 318.00 | 1 454 920.00 | | 1 476 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 439.00 | 64 000.00 | | 70 439.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 428 330.00 | 534 998.00 | | 428 330.00 |
YT Sous‐traitance | 203 313.00 | 122 337.00 | | 203 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 061.00 | 170 622.00 | | 156 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 369.00 | 49 092.00 | | 31 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 554.00 | 173 346.00 | | 155 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 157 735.00 | 1 997 457.00 | | 2 157 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 146 120.00 | 1 911 666.00 | | 2 146 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 954 157.00 | 1 837 699.00 | | 1 954 157.00 |