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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AN Terrains | 1 683 478.00 | 20 868.00 | 1 662 611.00 | 1 683 478.00 |
AP Constructions | 4 565 042.00 | 869 446.00 | 3 695 596.00 | 4 565 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 543.00 | 545 161.00 | 674 382.00 | 1 219 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 343.00 | 324 753.00 | 331 591.00 | 656 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270 750.00 | 1 766 497.00 | 6 504 253.00 | 8 270 750.00 |
BT Marchandises | 1 048 875.00 | 2 244.00 | 1 046 631.00 | 1 048 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BZ Autres créances | 453 768.00 | | 453 768.00 | 453 768.00 |
CF Disponibilités | 1 118 098.00 | | 1 118 098.00 | 1 118 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 820.00 | 2 244.00 | 2 709 576.00 | 2 711 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 982 570.00 | 1 768 741.00 | 9 213 829.00 | 10 982 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
CU Autres participations | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 678.00 | -130 413.00 | | -17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 293.00 | 112 735.00 | | 133 293.00 |
DL TOTAL (I) | 216 614.00 | 83 322.00 | | 216 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 265 372.00 | 6 771 813.00 | | 6 265 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 541.00 | 1 011 973.00 | | 1 107 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 330.00 | 1 251 722.00 | | 1 310 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 246.00 | 363 320.00 | | 308 246.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 3 027.00 | | 3 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 365.00 | 680.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 997 214.00 | 9 402 535.00 | | 8 997 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 829.00 | 9 485 856.00 | | 9 213 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 904.00 | 3 778 361.00 | | 3 851 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 564.00 | 59 895.00 | | 184 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 689 951.00 | | 18 689 951.00 | 18 689 951.00 |
FG Production vendue services | 143 921.00 | | 143 921.00 | 143 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 833 872.00 | | 18 833 872.00 | 18 833 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 844 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 806 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 678 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | 13 721.00 | | 2 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 846.00 | 2 924.00 | | 1 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 689.00 | 44 220.00 | | 23 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 689.00 | 87 363.00 | | 23 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 15.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 43 158.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 638.00 | 44 205.00 | | 22 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 193.00 | -52 232.00 | | -28 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 867 452.00 | 17 525 731.00 | | 18 867 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 734 160.00 | 17 412 996.00 | | 18 734 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 293.00 | 112 735.00 | | 133 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 165 461.00 | | 105 289.00 | 8 165 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 270 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 124 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044 117.00 | | 80 289.00 | 8 044 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 074.00 | | 25 000.00 | 115 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 689.00 | 470 808.00 | | 1 295 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 419.00 | 470 808.00 | | 1 289 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 144.00 | | 2 900.00 | 5 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 144.00 | | 2 900.00 | 5 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 144.00 | | 2 900.00 | 5 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 330.00 | 1 310 330.00 | | 1 310 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 221.00 | 158 221.00 | | 158 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
UX Autres créances clients | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 231.00 | 441 231.00 | | 441 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824 141.00 | 678 831.00 | 2 657 981.00 | 5 824 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 541.00 | 1 107 541.00 | | 1 107 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 483.00 | | | 824 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 517.00 | 235 517.00 | | 235 517.00 |
VP Divers | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 737.00 | 588 737.00 | | 588 737.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 997 214.00 | 3 851 904.00 | 2 657 981.00 | 8 997 214.00 |