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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AN Terrains | 1 683 478.00 | 9 664.00 | 1 673 814.00 | 1 683 478.00 |
AP Constructions | 4 540 999.00 | 408 802.00 | 4 132 198.00 | 4 540 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 443.00 | 251 746.00 | 930 697.00 | 1 182 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 809.00 | 152 640.00 | 489 169.00 | 641 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 939.00 | 829 122.00 | 7 331 817.00 | 8 160 939.00 |
BT Marchandises | 971 981.00 | 13 631.00 | 958 350.00 | 971 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BZ Autres créances | 538 682.00 | | 538 682.00 | 538 682.00 |
CF Disponibilités | 1 502 906.00 | | 1 502 906.00 | 1 502 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 797.00 | 13 631.00 | 3 109 166.00 | 3 122 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 283 736.00 | 842 753.00 | 10 440 983.00 | 11 283 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
CU Autres participations | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 783.00 | -298 064.00 | | -99 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 630.00 | 198 280.00 | | -30 630.00 |
DL TOTAL (I) | -29 413.00 | 1 217.00 | | -29 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544 028.00 | 8 045 525.00 | | 7 544 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 836.00 | 929 045.00 | | 1 102 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 552.00 | 1 207 627.00 | | 1 229 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 011.00 | 393 887.00 | | 591 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 258.00 | | |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 2 794.00 | | 2 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 1 844.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 470 397.00 | 10 594 980.00 | | 10 470 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 983.00 | 10 596 197.00 | | 10 440 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 786.00 | 3 147 815.00 | | 4 199 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 018.00 | 62 977.00 | | 89 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 549 210.00 | | 15 549 210.00 | 15 549 210.00 |
FG Production vendue services | 154 518.00 | | 154 518.00 | 154 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 703 728.00 | | 15 703 728.00 | 15 703 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 870 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 152 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 846 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 626 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 323.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 1 948.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 624 746.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 111.00 | -29 411.00 | | -47 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 872 051.00 | 10 438 017.00 | | 15 872 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 902 681.00 | 10 239 737.00 | | 15 902 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 630.00 | 198 280.00 | | -30 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 239.00 | | 418 699.00 | 7 742 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 160 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 048 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652 519.00 | | 396 210.00 | 7 652 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 450.00 | | 22 489.00 | 83 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 703.00 | 479 418.00 | | 349 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 1 831.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 264.00 | 477 588.00 | | 345 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 949.00 | 8 682.00 | | 4 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 949.00 | 8 682.00 | | 4 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 949.00 | 8 682.00 | | 4 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 552.00 | 1 229 552.00 | | 1 229 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
UX Autres créances clients | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 861.00 | 631 861.00 | | 631 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 912 171.00 | 641 557.00 | 2 615 267.00 | 6 912 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 436.00 | 1 102 436.00 | | 1 102 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 019 998.00 | | | 3 019 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 711.00 | | | 428 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
VP Divers | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 948.00 | 394 948.00 | | 394 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 229.00 | | | 335 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 915.00 | 683 915.00 | | 683 915.00 |
VW T.V.A. | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 470 400.00 | 4 199 786.00 | 2 615 267.00 | 10 470 400.00 |