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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AN Terrains | 1 683 478.00 | 26 470.00 | 1 657 008.00 | 1 683 478.00 |
AP Constructions | 4 565 042.00 | 1 101 847.00 | 3 463 194.00 | 4 565 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 138.00 | 695 251.00 | 556 887.00 | 1 252 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 216.00 | 411 475.00 | 537 741.00 | 949 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 618 246.00 | 2 241 313.00 | 6 376 933.00 | 8 618 246.00 |
BT Marchandises | 948 649.00 | 18 995.00 | 929 654.00 | 948 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BZ Autres créances | 254 498.00 | | 254 498.00 | 254 498.00 |
CF Disponibilités | 1 472 511.00 | | 1 472 511.00 | 1 472 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 346.00 | 18 995.00 | 2 743 350.00 | 2 762 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 592.00 | 2 260 309.00 | 9 120 283.00 | 11 380 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
CU Autres participations | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
DH Report à nouveau | | -17 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 863.00 | 133 293.00 | | 334 863.00 |
DL TOTAL (I) | 551 477.00 | 216 614.00 | | 551 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 716 776.00 | 6 265 372.00 | | 5 716 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 387.00 | 1 107 541.00 | | 1 018 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 604.00 | 1 310 330.00 | | 1 395 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 220.00 | 308 246.00 | | 331 220.00 |
EA Autres dettes | 105 800.00 | 3 360.00 | | 105 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018.00 | 2 365.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 568 806.00 | 8 997 214.00 | | 8 568 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 283.00 | 9 213 829.00 | | 9 120 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 949.00 | 3 851 904.00 | | 3 922 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 010 018.00 | | 20 010 018.00 | 20 010 018.00 |
FG Production vendue services | 115 110.00 | | 115 110.00 | 115 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 125 128.00 | | 20 125 128.00 | 20 125 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 166 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 275 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 647 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 23 689.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 23 689.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 1 051.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 051.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 22 638.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 119.00 | -28 193.00 | | 111 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 166 985.00 | 18 867 452.00 | | 20 166 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 832 122.00 | 18 734 160.00 | | 19 832 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 863.00 | 133 293.00 | | 334 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270 750.00 | | 347 496.00 | 8 270 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 618 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 449 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 124 407.00 | | 325 468.00 | 8 124 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 074.00 | | 22 028.00 | 140 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 497.00 | 474 816.00 | | 1 766 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 227.00 | 474 816.00 | | 1 760 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 244.00 | 16 751.00 | | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | 16 751.00 | | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | 16 751.00 | | 2 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 604.00 | 1 395 604.00 | | 1 395 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
UX Autres créances clients | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 806.00 | 308 806.00 | | 308 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 407 971.00 | 762 114.00 | 2 655 618.00 | 5 407 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 887.00 | 1 015 887.00 | | 1 015 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 932.00 | | | 515 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 102.00 | | | 682 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 795.00 | 157 795.00 | | 157 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 176.00 | 392 176.00 | | 392 176.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 568 806.00 | 3 922 949.00 | 2 655 618.00 | 8 568 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 442.00 | 123 986.00 | | 132 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 976.00 | 40 959.00 | | 30 976.00 |
ST Autres comptes | 1 660 467.00 | 1 512 499.00 | | 1 660 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 150.00 | 68 698.00 | | 69 150.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
YT Sous‐traitance | 255 153.00 | 209 897.00 | | 255 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 110.00 | 161 090.00 | | 85 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 609.00 | 39 411.00 | | 72 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 051.00 | 163 397.00 | | 205 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 425 674.00 | 2 343 717.00 | | 2 425 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 793 992.00 | 2 325 877.00 | | 8 793 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 100 856.00 | 1 993 143.00 | | 2 100 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |